За неделю по 19 апреля управляющие денежными фондами закрыли короткие позиции (приносящие прибыль при падении цен) на 15910 контрактов на нефть WTI по тысяче баррелей каждый, фактически выкупив с рынка избыточное предложение в объеме, соответствующем суткам потребления в США.
Объем длинных позиций (приносящих прибыль при росте котировок) увеличился на 14446 контрактов.
Чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) выросла на 30,35 млн баррелей — до максимальных с июля 2014-го года 245,98 млн баррелей (2,5 дня мирового потребления и 15 дней потребления в США).
Если учесть данные с других мировых бирж и по другим маркам «черного золота», то объем ставок на рост нефтяных котировок достиг абсолютного рекорда за все время наблюдений, сообщил в пятничном отчете по позиционированию инвесторов Deutsche Bank.
По его данным, суммарная чистая длинная позиция спекулятивных игроков достигла примерно 640 млн баррелей, превысив рекордные отметки мая 2014-го года.
Фундаментально ситуация на рынке нефти не поменялась — предложение по-прежнему превышает спрос, напоминают аналитики Goldman Sachs. ОПЕК оценивает перепроизводство в 2,5 млн баррелей в сутки, Международное энергетическое агентство — в 1,5 млн баррелей.
С конца января котировки Brent выросли на 60% — до $44,74 за баррель (на 10.45 мск понедельника).
Форбс
